Be the first to comment

大成景安短融债券A基金净值查询,000128基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值1.20240.0001 0.0100%2018-10-19
实时不日估值(仅供参考) %2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:
  • 使被安排好日期:2013-05-24
  • 基金典型:纽带型
  • 发觉一份:亿份
  • 保管人:大成基金
  • 近期一份:亿
将近刻,大成景安短融纽带A(000128)基金累计产额
净值日 基金编码 基金名字 最新单位净值 最新累计净值 充分地单位净值 前期累计净值 日扩展 日升压速度
2018-10-19 000128 大成景安短融纽带A 1.2024 1.2023 1.3073 0.0001 0.0100%
2018-10-18 000128 大成景安短融纽带A 1.2023 1.3073 1.2022 1.3072 0.0001 0.0083%
2018-10-17 000128 大成景安短融纽带A 1.2022 1.3072 1.2022 1.3072 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000128 大成景安短融纽带A 1.2022 1.3072 1.2020 1.3070 0.0002 0.0166%
2018-10-15 000128 大成景安短融纽带A 1.2020 1.3070 1.2017 1.3067 0.0003 0.0250%
2018-10-12 000128 大成景安短融纽带A 1.2017 1.3067 1.2016 1.3066 0.0001 0.0083%
2018-10-11 000128 大成景安短融纽带A 1.2016 1.3066 1.2014 1.3064 0.0002 0.0166%
2018-10-10 000128 大成景安短融纽带A 1.2014 1.3064 1.2012 1.3062 0.0002 0.0167%
2018-10-09 000128 大成景安短融纽带A 1.2012 1.3062 1.2012 1.3062 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000128 大成景安短融纽带A 1.2012 1.3062 1.2003 1.3053 0.0009 0.0750%
2018-09-28 000128 大成景安短融纽带A 1.2003 1.3053 1.2002 1.3052 0.0001 0.0083%
2018-09-27 000128 大成景安短融纽带A 1.2002 1.3052 1.2003 1.3053 -0.0001 -0.0083%
2018-09-26 000128 大成景安短融纽带A 1.2003 1.3053 1.2003 1.3053 0.0000 0.0000%
2018-09-25 000128 大成景安短融纽带A 1.2003 1.3053 1.2001 1.3051 0.0002 0.0167%
2018-09-21 000128 大成景安短融纽带A 1.2001 1.3051 1.2000 1.3050 0.0001 0.0083%
2018-09-20 000128 大成景安短融纽带A 1.2000 1.3050 1.1999 1.3049 0.0001 0.0083%
2018-09-19 000128 大成景安短融纽带A 1.1999 1.3049 1.1999 1.3049 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000128 大成景安短融纽带A 1.1999 1.3049 1.1998 1.3048 0.0001 0.0083%
2018-09-17 000128 大成景安短融纽带A 1.1998 1.3048 1.1996 1.3046 0.0002 0.0167%
2018-09-14 000128 大成景安短融纽带A 1.1996 1.3046 1.1994 1.3044 0.0002 0.0167%
2018-09-13 000128 大成景安短融纽带A 1.1994 1.3044 1.1992 1.3042 0.0002 0.0167%
2018-09-12 000128 大成景安短融纽带A 1.1992 1.3042 1.1992 1.3042 0.0000 0.0000%
2018-09-11 000128 大成景安短融纽带A 1.1992 1.3042 1.1991 1.3041 0.0001 0.0083%
2018-09-10 000128 大成景安短融纽带A 1.1991 1.3041 1.1989 1.3039 0.0002 0.0167%
2018-09-07 000128 大成景安短融纽带A 1.1989 1.3039 1.1990 1.3040 -0.0001 -0.0083%
2018-09-06 000128 大成景安短融纽带A 1.1990 1.3040 1.1989 1.3039 0.0001 0.0083%
2018-09-05 000128 大成景安短融纽带A 1.1989 1.3039 1.1988 1.3038 0.0001 0.0083%
2018-09-04 000128 大成景安短融纽带A 1.1988 1.3038 1.1986 1.3036 0.0002 0.0167%
2018-09-03 000128 大成景安短融纽带A 1.1986 1.3036 1.1983 1.3033 0.0003 0.0250%
2018-08-31 000128 大成景安短融纽带A 1.1983 1.3033 1.1982 1.3032 0.0001 0.0083%
2018-08-30 000128 大成景安短融纽带A 1.1982 1.3032 1.1980 1.3030 0.0002 0.0167%
2018-08-29 000128 大成景安短融纽带A 1.1980 1.3030 1.1979 1.3029 0.0001 0.0083%
2018-08-28 000128 大成景安短融纽带A 1.1979 1.3029 1.1979 1.3029 0.0000 0.0000%
2018-08-27 000128 大成景安短融纽带A 1.1979 1.3029 1.2477 1.3027 -0.0498 -3.9913%
2018-08-24 000128 大成景安短融纽带A 1.2477 1.3027 1.2476 1.3026 0.0001 0.0080%
2018-08-23 000128 大成景安短融纽带A 1.2476 1.3026 1.2473 1.3023 0.0003 0.0241%
2018-08-22 000128 大成景安短融纽带A 1.2473 1.3023 1.2470 1.3020 0.0003 0.0241%
2018-08-21 000128 大成景安短融纽带A 1.2470 1.3020 1.2470 1.3020 0.0000 0.0000%
2018-08-20 000128 大成景安短融纽带A 1.2470 1.3020 1.2472 1.3022 -0.0002 -0.0160%
2018-08-17 000128 大成景安短融纽带A 1.2472 1.3022 1.2473 1.3023 -0.0001 -0.0080%
2018-08-16 000128 大成景安短融纽带A 1.2473 1.3023 1.2473 1.3023 0.0000 0.0000%
2018-08-15 000128 大成景安短融纽带A 1.2473 1.3023 1.2471 1.3021 0.0002 0.0160%
2018-08-14 000128 大成景安短融纽带A 1.2471 1.3021 1.2473 1.3023 -0.0002 -0.0160%
2018-08-13 000128 大成景安短融纽带A 1.2473 1.3023 1.2473 1.3023 0.0000 0.0000%
2018-08-10 000128 大成景安短融纽带A 1.2473 1.3023 1.2476 1.3026 -0.0003 -0.0240%
2018-08-09 000128 大成景安短融纽带A 1.2476 1.3026 1.2480 1.3030 -0.0004 -0.0321%
2018-08-08 000128 大成景安短融纽带A 1.2480 1.3030 1.2477 1.3027 0.0003 0.0240%
2018-08-07 000128 大成景安短融纽带A 1.2477 1.3027 1.2472 1.3022 0.0005 0.0401%
2018-08-06 000128 大成景安短融纽带A 1.2472 1.3022 1.2468 1.3018 0.0004 0.0321%
2018-08-03 000128 大成景安短融纽带A 1.2468 1.3018 1.2465 1.3015 0.0003 0.0241%
2018-08-02 000128 大成景安短融纽带A 1.2465 1.3015 1.2460 1.3010 0.0005 0.0401%
2018-08-01 000128 大成景安短融纽带A 1.2460 1.3010 1.2455 1.3005 0.0005 0.0401%
2018-07-31 000128 大成景安短融纽带A 1.2455 1.3005 1.2450 1.3000 0.0005 0.0402%
2018-07-30 000128 大成景安短融纽带A 1.2450 1.3000 1.2443 1.2993 0.0007 0.0563%
2018-07-27 000128 大成景安短融纽带A 1.2443 1.2993 1.2440 1.2990 0.0003 0.0241%
2018-07-26 000128 大成景安短融纽带A 1.2440 1.2990 1.2434 1.2984 0.0006 0.0483%
2018-07-25 000128 大成景安短融纽带A 1.2434 1.2984 1.2432 1.2982 0.0002 0.0161%
2018-07-24 000128 大成景安短融纽带A 1.2432 1.2982 1.2427 1.2977 0.0005 0.0402%
2018-07-23 000128 大成景安短融纽带A 1.2427 1.2977 1.2420 1.2970 0.0007 0.0564%
2018-07-20 000128 大成景安短融纽带A 1.2420 1.2970 1.2416 1.2966 0.0004 0.0322%


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply